Шта је тачно алгоритамско трговање?

Алгоритамско трговање укључује коришћење компјутерских програма за трговину на берзама, укључујући тржишта криптовалута. Велике инвестиционе фирме попут хеџ фондова и заједничких фондова обично користе ове алгоритме. Поред тога, индивидуални трговци са правим ресурсима могу да поставе системе за аутоматско праћење активности на тржишту и извршавање трговања.

Алгоритамско трговање може бити веома корисно на нестабилним тржиштима, омогућавајући трговцима да остваре профит у окружењима која се брзо крећу. Такође их може заштитити од губитака када се тржиште креће пребрзо да би људи могли ефикасно реаговати.

Многи људи повезују алгоритамско трговање са високофреквентним трговањем (ХФТ), где трговци извршавају хиљаде трговина дневно брзином која је много бржа од малопродајних инвеститора. Међутим, индивидуални инвеститори се такође могу укључити у алгоритамско трговање. Ови системи омогућавају аутоматизовано трговање без провизија.

Како функционише алгоритамско трговање?

Алгоритамско трговање је засновано на унапред програмираном софтверу који извршава одређена упутства уз минималну људску интервенцију. Циљ је омогућити компјутерима да тргују брже и ефикасније од људи, што доводи до пораста алгоритамских платформи за трговање.

Процес почиње одабиром стратегије и идентификацијом средства за трговину. Трговац затим креира компјутерски модел за извршење ове стратегије. Већина трговаца ће тестирати овај модел користећи историјске податке пре него што га примене у трговању уживо. Када је спремна, алгоритамска платформа за трговање одмах извршава трговину.

Да ли су роботи за трговање исто што и алгоритамско трговање?

Да, трговачки роботи и алгоритамско трговање деле сличности. Алгоритамско трговање је облик компјутеризованог трговања који користи унапред програмирани софтвер за анализу тржишних података и тренутно доношење одлука.

Роботи за крипто трговину раде слично, са програмима дизајнираним за куповину и продају имовине на основу флуктуација цена или обима. Дневни трговци користе ове роботе да капитализују на краткорочним кретањима цена, купујући ниско и продајући високо у року од неколико минута или сати, за разлику од држања позиција недељама или месецима као традиционални инвеститори.

Предности алгоритамског трговања

Ево неких од кључних предности алгоритамског трговања:

Нема емоционалног утицаја

Емоције често ометају успех трговаца, посебно када се тржишни услови брзо мењају. Алгоритамско трговање уклања емоционални аспект, осигуравајући да се трговине извршавају на основу унапред дефинисаних правила.

Убрзати

Алгоритамско трговање значајно убрзава процес трговања. Аутоматизацијом операција, трговци штеде време и брже постижу резултате.

доследност

За разлику од људи, алгоритми прате одређени скуп упутстава за прецизно извршење трговине сваки пут, елиминишући ризик од људских грешака или емоционалних реакција које утичу на одлуке.

Брже извршење

Алгоритми обично могу да изврше трговине брже од људи. Рачунари обрађују информације и обављају задатке као што је постављање трговања много већим брзинама.

Боље извршење цене

Алгоритми оптимизују извршење трговине тако што осигуравају да се трансакције обављају по најбољим могућим ценама, често када је конкуренција других трговаца минимална.

Нижи трошкови

Пошто алгоритми елиминишу потребу за људским радом и накнадама за провизију, они омогућавају трговцима да раде са мање капитала у поређењу са другим стратегијама трговања.

Недостаци и ризици алгоритамског трговања

Међутим, постоје неки ризици и недостаци повезани са алгоритамским трговањем:

Програмирање знања

Алгоритамско трговање захтева добро разумевање програмских језика и начина на који алгоритми функционишу. Трговци треба да кодирају ове алгоритме на одређеном језику.

Регулаторни изазови

Још увек постоје регулаторни изазови које треба решити пре него што алгоритамско трговање постане у потпуности маинстреам. Док регулатори полако хватају корак, правни оквир за алгоритамско трговање се још увек развија.

Кратак животни век

Алгоритамски системи трговања могу брзо да застаре због променљивих услова на тржишту или нових прописа, што доводи до пада перформанси.

Фронт Руннинг

Предње трчање се дешава када појединци или фирме профитирају од налога на чекању других трговаца тако што прво изврше своје сопствене трговине. Ова неправедна предност може пореметити цене и утицати на ефикасност тржишта.

Ресоурце Рекуирементс

Алгоритамско трговање често захтева значајне ресурсе, као што су рачунарска снага, складиштење података и могућности обраде. Ово може бити скупо за мање трговце за одржавање.

Кључна разматрања за алгоритамско трговање

Када улажете у алгоритамско трговање, узмите у обзир следеће факторе:

Аутоматизација

Проверите да ли је платформа потпуно аутоматизована или полуаутоматизована. Потпуно аутоматизована платформа, попут еТоро-овог трговања копирањем, омогућава вам да пустите систему да обави сав посао.

Величина инвестиције

Почните са малом инвестицијом, као што је неколико стотина долара, да бисте се упознали са системом и проценили његове перформансе. Како стекнете искуство, можете повећати своју инвестицију.

Доступна средства

Размотрите врсте средстава која су доступна на платформи. У идеалном случају, желите да тргујете криптовалутама, берзанским индексима и форексом, јер они нуде шири спектар могућности.

трошкови

Будите свесни трошкова повезаних са трговином. Неке платформе, као што је Скиллинг, дозвољавају бесплатно трговање копирањем, али се могу наплатити трошкови приликом трговања или повлачења средстава.

Најбољи тајминг за алгоритамску крипто трговину

Тргујте само када ваш робот идентификује оптималну прилику за профит. Алгоритам ће аутоматски ући на тржиште када открије повољан сценарио.

Законитост алгоритамске крипто трговине

Алгоритамско крипто трговање је легално у већини земаља, иако га је неколико, попут Северне Кореје и Ирана, забранило. Неке земље такође намећу ограничења за улагања на страним тржиштима или валутама.

Топ 3 алгоритамске платформе за трговање

Ево неких од најбољих платформи за алгоритамско крипто трговање:

еТоро

еТоро је једна од водећих платформи за алгоритамско трговање, која нуди интерфејс прилагођен кориснику и лак приступ крипто трговању. Можете копирати друге трговце или направити сопствене трговине у реалном времену. Са еТоро-ом можете започети алгоритамско трговање криптовалутама за неколико минута.

МетаТрадер КСНУМКС

МетаТрадер 4 је још једна популарна платформа, која нуди опције аутоматизованог и ручног трговања. Поседује јединствене могућности као што су налози за заустављање губитка и могућност узимања профита на основу кориснички дефинисаних параметара. Да бисте користили МетаТрадер за криптовалуте, препоручујемо АваТраде, добро успостављену платформу са преко 15 година искуства у крипто трговању.

Зорро Традер

Зорро Традер је робусна платформа погодна за све нивое трговаца. Иако је прилагођен почетницима, за почетак је потребно познавање Ц++. Зорро је савршен за све који желе да зароне у алгоритамско трговање са напреднијим алатима.